Sammelbuchung aufteilen

Ausgangslage

Du hast eine Sammelbuchung auf deinem Konto (Einzahlung ohne Referenz) erhalten, um möchtest diese nun in funtrade auf einzelne Spender aufteilen.

Vorgehen

Um eine Sammelbuchung, die als Buchung ohne Referenz in fundtrade landet, auf mehrere Adressen aufzuteilen, ist es am sinnvollsten, die einzelnen Beträge manuell zu buchen und anschliessend die ursprüngliche Buchung ohne Referenz abzuweisen.

1. Manuell buchen: Du öffnest also unter Buchhaltung die manuellen Buchungen und suchst dort die entsprechenden Adressen. Solltest du eine Adresse nicht finden, legst du sie bitte gemäß euren internen Richtlinien neu an. Anschliessend gehst du in die Buchhaltung > Manuelle Buchungen. Hier kannst du im rechten Teil der Ansicht unten in den manuellen Buchungen über das Kontextmenü (Rechtsklick) die jeweiligen neuen Spenden buchen.

Achte dabei bitte besonders auf das richtige Ereignis sowie auf das Valutadatum, damit die Buchungen korrekt dem gewünschten Jahr zugeordnet werden.

2. Buchung ohne Referenz abweisen: In den Buchungen ohne Referenz auf der Buchung im Kontextmenü Status ändern.