Tutorial: Zusagenfakturierung mit LSV/DD
Voraussetzungen
- Unterzeichnete Belastungsermächtigung bei der Postfinance/Bank vorhanden
- Daten müssen in der Zusage korrekt und vollständig erfasst sein
- Die Zusage muss gültig und aktiv sein
- Die Zahlung muss fällig sein
- Der versprochene Betrag darf noch nicht erreicht worden sein
Ergänzende Dokumentation
- Zusagenbearbeitung
- Zusagen
- Zusagenfakturierung Protokoll
- Buchungen einlesen
- Buchungen einlesen (Job)
- Transaktionen abschliessen
- LSV/DD-Belastungen
Schritt für Schritt
Verarbeitungsläufe Zusagenfakturierung
Als erstes öffnen wir unter Personen in den Verarbeitungsläufen die Zusagenfakturierung
Neuen Job erstellen
Einen neuen Job erstellen bzw. einen neuen Datensatz erstellen
Für Zusagenfakturierung den Fakturierungstyp erfassen
Zusagenart auswählen
Datum für Belastung auswählen
Ein neuer Zusagenfakturierungsjob erfasst.
Zusagenfakturierung Position erfassen
Unter Zusagenfakturierungen Zusagenfakturierung Position erfassen für BAD und analog für LSV
Zahlungsmodus und Outputtyp auswählen
Eine neue Position erfasst.
Position Zusagenfakturierung erfassen
Ereignisse
Erfolgt für BAD und für LSV analog
Verwendung wählen
Ereignis
Ereignisposition wählen
Status «initial» wählen
Output
Das Exportformat auswählen
Name der Exportdatei definieren
Zahlungsverbindung wählen
Der Zahlungsmodus ist somit ausgewählt und die Zusagenfakturierung Position erfasst.
Kontrolle der Zusagenfakturierung
Zählen und Resultate kontrollieren und anschliessen Refresh
Zusagenfakturierung aufbereiten
Aufbereiten und exportieren
Das erstellte Zip File ist nun im Anhang
Upload der generierten Files
Zip entpacken und hochladen: DDMITFoe (Postfinance) und LSVMITFoe (Bank) über Portal des Finanzdienstleisters hochladen