Buchungen einlesen
Buchungen einlesen — Einlesejob für Gutschriften und Stornos
Beschreibung
Mit dieser Funktion wird der im Protokoll definierte Einleseprozess gestartet. Die Gutschriften werden anhand der Referenznummer der entsprechenden Person zugeordnet und verbucht. Zusammen mit den Gutschriften werden auch die Storni (Rückbuchungen) eingelesen.
Start & Parameter
Pfad: Buchhaltung → Verarbeitungsläufe → Buchungen einlesen → Menü → Buchungen einlesen
Parameter
- Job / Laufnummer
- Datum und Laufnummer des Jobs.
- Auf dem Protokoll ausdrucken
- In den nachfolgenden Feldern kann festgelegt werden, wie detailliert das Protokll ausgegeben werden soll.
- alle Buchungen
- Gutschriften: Druckt alle Gutschriften.
- Buchungen mit Abweichungen/Storni
- Druckt sämtliche Gutschriften, die nicht zuordbar sind (Buchungen werden auf virtuelle Personen-ID 999'999 gebucht) sowie Doppelzahlungen, Widerrufe und Rückbuchungen.
- Legende der Spaltenüberschriften
- Druckt eine Legende.
Output (Liste)
Im Protokoll können folgende Möglichkeiten als "Fehler" erscheinen:
Jemand bezahlt Ware mit einem Spendeneinzahlungsschein
Jemand bezahlt Ware doppelt (nach Mahnlauf häufig)
Das System bucht auf ein nicht existentes Ereignis (Lesefehler der Post)
Ein Rechnung-Einzahlungsschein wird für eine Spende verwendet
Eine Kundennummer stimmt nicht, kann nicht gelesen werden (Lesefehler der Post)
Ein ausgetretenes Mitglied wird bei LSV/DD durch die Zahlung wieder reaktiviert, etc.
Welche Daten werden verwendet? (Input)
Daten aus dem Importfile und bestehende Buchungsdaten aus funtrade.
Welche Daten werden verändert oder erzeugt?
Die Gutschriften werden anhand der Referenznummer der entsprechenden Person zugeordnet und verbucht. Es werden Widerrufe und Storni gemäss den Festlegungen in den Tabellen Widerrufe LSV und Widerrufe DD bearbeitet.
Siehe auch
Protokoll Buchungen einlesen, Widerrufe Parametrisierungen, pain.002-Parametrisierung