Zusagenfakturierung

Zusagenfakturierung — Inkasso versprochener Beiträge

Beschreibung

Die Zusagenfakturierung dient dem Inkasso versprochener Beiträge. Weitere Informationen sind im Kapitel Zusagenbearbeitung beschrieben.

Pfad: Personen → Verarbeitungsläufe → Zusagen → Zusagenfakturierung

Datenfelder

Job-ID

Vom System vergebene Nummer, die den Fakturierungslauf eindeutig identifiziert.

Job-Beschreibung (ohne Label)

Freier Text für die Beschreibung des Jobs.

Status

Systemfeld, welches den Status des Jobs anzeigt:

Status
erfasst, noch nicht aufbereitet
Zählung gestartet
Zählung abgebrochen
Aufbereitung läuft
aufbereitet
aufbereitet, mit fehlerhaften Belastungen
Aufbereitung abgebrochen

Fakturierungstyp

Folgende Fakturierungstypen stehen zur Auswahl:| Typ | Beschreibung | | --- | --- | | neue Zusagen | Begrüssungsschreiben an die Neuzusager, mit/ohne ESR. | | neue Zusagen (Sofortversand) | Für die automatische Fakturierung von Zusagen, die über eine Schnittstelle erfasst und verarbeitet werden. Z.B. jemand meldet sich über die Webseite für eine Mitgliedschaft an und wird sofort per E-Mail begrüsst. | | alle Zusagen (ohne rollende) | Meist jährliche Fakturierung aller Zusagen zu einem bestimmten Datum. In der Regel wird ein Brief gedruckt und die Zusager mit Zahlungsart "ESR" erhalten 1 oder mehrere Einzahlungsscheine (je nach Anzahl Monatsraten) | | Erneuerung (nur rollende) | Rollende jährliche Fakturierung, ausgehend vom Erfassungsdatum der Zusage. | | Belastung LSV/DD | Fakturierung nach dem Lastschriftverfahren der Banken (LSV+) oder der Post (Debit Direct). Hierbei werden monatlich die Belastungsaufträge für die Bank/Post erstellt. | | Belastung Kreditkarten | Fakturierung über die Kreditkarte. | | Belastung E-Rechnungen | Mit dieser Fakturierung wird eine Rechnung für Paynet erstellt. | | Mahnungen (ohne rollende) | Mahnung von nicht bezahlten Zusagenbeträgen aus nicht rollender Fakturierung. | | Mahnungen (nur rollende) | Rollende Mahnung über das ganze Jahr, abgestimmt auf die rollende Fakturierung. | | Austritte | Mit diesem Typ werden die Austritte der Zusagen durchgeführt. |

Fakturadatum

Datum der Fakturierung.

Zusagearten

Auswahl aus der Tabelle Zusagen.

LSV/DD/Kreditkarte: belasten am

Belastungsdatum für LSV, DD, Kreditkarte

Mahnungen: mahnen bis Fakturadatum

Fakturadatum der Zusagen, die berücksichtigt werden sollen.

Mahnungen: Mahnstufe

Zu mahnende Mahnstufe.

Parametrisierung Austritte: Austrittsdatum

Austrittsdatum der Zusage.

Parametrisierung Austritte: Grenzdatum

Grenzdatum für die Austritte.

Parametrisierung Austritte: Grenzjahr

Grenzjahr für die Austritte.

Funktionen

Filter...

Schränkt die angezeigten Zusagenfakturierungsjobs gemäss Filterkriterien ein.

Zählen...

Führt einen Zähllauf durch, der pro Position die Anzahl Fakturen anzeigt.

Aufbereiten, exportieren...

Erstellt und druckt die Fakturen. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

• aufbereiten und Daten exportiren (alles):
  Markiert die Adressen als fakturiert, erstellt PDF's resp. Textfiles und gibt diese, je nach Parametrisierung, auf den Drucker aus.
• aufbereiten:
  Markiert die Adressen als fakturiert, erstellt PDF's resp. Textfiles.
• Daten exportieren (alles):
  Druckt, bzw. exportiert die Daten inkl. Versand von E-Mails.
• Daten exportieren (ohne Sofortversand):
  Druckt, bzw. exportiert die Daten ohne den Versand von E-Mails.
• Daten exportieren (Sofortversand):
  Nur Versand von E-Mails.

Transaktionen abschliessen...

Mit diesem Job werden LSV-Belastungen, die nicht bezahlt worden sind, zurückgesetzt. Weitere Informationen unter Transaktionen abschliessen

Drucken...

Druckt den entsprechenden Zusagenfakturierungsjob aus.

Siehe auch

Transaktionen abschliessen , Zusagen , Zusagenbearbeitung , Zusagenfakturierung (Positionen)