EB-Buchungsjournal nach Filter
EB-Buchungsjournal nach Filter — Einzelbuchungen für die Kombination Konto / Kostenstelle / Kostenträger
Beschreibung
Die Auswertung zeigt alle Einzelbuchungen für die Kombination Konto / Kostenstelle / Kostenträger und berechnet den Saldo pro Kunde (Personen-ID) oder Fakturanummer. Einschränkungen nach verschiedensten Parametern möglich. Wenn der Parameter "detaillierte EB" auf "ja" gesetzt ist, werden auch die Einzelbuchungen im gleichen Format wie in der Maske Einzelbuchungen auf dem Bildschirm angezeigt. Sortierung der Einzelbuchungen nach Personen-ID oder Fakturanummer. Wenn der Parameter "Teilsaldo" auf "ja" gesetzt ist, wird für jede Adresse oder Faktura (Sortierung nach) auch der Saldo angezeigt.
Pfad: Buchhaltung → Auswertungen → EB-Kontoauszüge → EB-Buchungsjournal nach Filter
Parameter
Parameter
- Personen-ID von:
Personen-ID, inklusive, wenn ? offen
- bis:
Personen-ID, inklusive, wenn ? offen
- Fakturanummer von:
Fakturanummer, inklusive, wenn ? offen
- bis:
Fakturanummer, inklusive, wenn ? offen
- Journalnummer von:
Journalnummer, inklusive, wenn ? offen
- bis:
Journalnummer, inklusive, wenn ? offen
- Absolutbetrag von:
Einzelbuchungsbetrag, inklusive, Begrenzung von unten, wenn ? offen
- bis:
Einzelbuchungsbetrag, inklusive, Begrenzung nach oben, wenn ? offen
- Belegdatum von:
Datum der Einzelbuchung, inklusive, wenn ? offen
- bis:
Datum der Einzelbuchung, inklusive, wenn ? offen
- Adressfilter:
Einschränkung auf Adressen in Filter, leer = alle
- EB-Typen:
Einschränkung auf bestimmte Einzelbuchungstypen, mit Komma trennen, mit ! ausschliessen, * oder leer = alle
- Habenkonti:
Einschränkung auf bestimmte Habenkonti, mit Komma trennen, mit ! ausschliessen, * oder leer = alle
- Sollkonti:
Einschränkung auf bestimmte Sollkonti, mit Komma trennen, mit ! ausschliessen, * oder leer = alle
- Kostenstellen:
Einschränkung auf bestimmte Kostenstellen, mit Komma trennen, mit ! ausschliessen, * oder leer = alle
- erfasst durch:
Einschränkung auf Erfasser, mit Komma trennen, mit ! ausschliessen, * oder leer = alle
- Sortierung nach:
Sortierung der Werte nach:
E)B-typ: Einzelbuchungstyp, absteigend von ZS-AS;Z-A
H)abenKto: Habenkonti, aufsteigend
S)ollKto: Sollkonti, aufsteigend
A)drNr.: Personen-ID, aufsteigend
F)aktNr.: Fakturanummer, aufsteigend
J)ourNr: Journalnummer, aufsteigendInnerhalb dieser Grobsortierung wird so sortiert, dass die jeweils neueste Information zuerst erscheint (siehe Outputbeispiel). Zusammengehörende Informationen werden gemeinsam belassen, so dass eine Übersicht über einen Geschäftsfall (Fakturanummer) immer gegeben ist.
- Teilsaldi:
ja = Gibt - abhängig von der gewählten Sortierung - Teilsummen pro Einzelwert aus (Standard)nein = zeigt keine Teilsummen für die gewählte Sortierung = reines Protokoll der vorhandenen Buchungen
- detaillierte EB:
ja = zeigt alle Einzelbuchungen an, die den gewählten Parametern entsprechen (Standard)nein = es werden nur Teilsaldi ausgewiesen (nur möglich bei Teilsaldi = ja)
:
- Ausgabe
- Standard (Drucker: A4-Portrait)
- Bildschirm:
- ja
- Drucker/Format:
- A4 hoch
- Hintergrundverarb.:
- ja
Output (Liste)
Die Ausgabe beinhaltet die folgenden Spalten:
| Spalte | Bedeutung |
|---|---|
| Spalten: | nur wenn der Parameter "detaillierte EB" auf "ja" gesetzt ist |
| - FaktNum: | Fakturanummer |
| - T: | Einzelbuchungstyp |
| - Sollkonto: | bebuchtes Sollkonto |
| - Habenkonto: | bebuchtes Habenkonto |
| - Kostenstelle: | bebuchte Kostenstelle |
| - Kostenträger: | bebuchter Kostenträger |
| - Betrag: | gebuchter Betrag |
| - Buchungstext: | Buchungstext |
| - AdrNum: | Personen-ID |
| - AufNum: | Auftragsnummer |
| - Pos: | Auftragsposition, Einzelbuchungen aus dem Auftrag haben hier die Nummer aus der Auftragsposition |
| - M: | ehrwertsteuer- Code |
| - Datum: | Buchungsdatum |
| - JourNr: | Journalnummer |
| - S: | Status |
| Totale/Subtotale: | nur wenn der Parameter "Teilsaldo" auf "ja" gesetzt ist |
| - Saldo: | Teilsaldo für Adresse oder Faktura - abhängig vom Parameter "Sortierung nach" |
| - Gesamtsaldo: | Saldo des Berichts |
Outputbeispiel mit detaillierten Einzelbuchungen und mit Teilsaldo pro Adresse
Datenausgabe 10.11.1998 14:23:58 mop Seite 0
EB-Buchungsprotokoll nach Filter
von Faktura.....: 0 bis: 0
von Personen-ID: 3 bis: 5
von Datum.......: bis:
Adr. mit Merkmal:
Anlage-ID.......: !,\*
Sortierung nach.: A
detaillierte EB.: ja
Teilsaldo.......: ja
Einzelbuchungen
FaktNum T Sollkonto Habenkonto Kostenstelle Kostenträger Betrag
Buchungstext AdrNum AufNum Pos M Datum JourNr S
------------------------------------------------------------------------------
402100 Z 1900 1100.990 300.00
Zahlung 0 0 15.08.97 1003 1
402100 S 1100.990 3600 8800 10.00
Spende 0 0 10.03.97 1003 1
.
.
.
2002040 E 4450 1100.990 132.00
Erlösminderungsgutschrift 1016417 0 03.04.97 1003 1
Personen-ID.: 3 Saldo/Adresse: 42.00
Einzelbuchungen
FaktNum T Sollkonto Habenkonto Kostenstelle Kostenträger Betrag
Buchungstext AdrNum AufNum Pos M Datum JourNr S
------------------------------------------------------------------------------
0 Z 1900 1100.990 100.00
Zahlung 0 0 24.04.97 1003 1
0 GS 1100.990 2098 100.00
Storno Guthaben Warenverka 0 0 24.04.97 1003 1
50 Z 1900 1100.990 200.00
Zahlung 0 0 24.04.97 1003 1
50 GS 1100.990 2098 200.00
Storno Guthaben Warenverka 0 0 24.04.97 1003 1
402800 S 1100.990 3600 8800 31.00
Spende 0 0 16.06.97 1003 1
402800 Z 1900 1100.990 25.00
Zahlung 0 0 16.06.97 1003 1
402800 S 1100.990 3600 8800 25.00
Spende 0 0 16.06.97 1003 1
402800 Z 1900 1100.990 31.00
Zahlung 0 0 16.06.97 1003 1
2002131 G 2098 1100.990 100.00
Guthaben Warenverkauf 1023752 0 25.09.97 1003 1
2002206 GS 1100.990 2098 32.00
Storno Guthaben Warenverka 1023802 0 06.11.97 1003 1
Personen-ID.: 5 Saldo/Adresse: 68.00
-----------------------------
Gesamtsaldo..: 110.00
Outputbeispiel ohne detaillierte Einzelbuchungen, mit Teilsaldo pro Adresse
Datenausgabe 10.11.1998 14:24:13 mop Seite 0
EB-Buchungsprotokoll nach Filter
von Faktura.....: 0 bis: 0
von Personen-ID: 3 bis: 5
von Datum.......: bis:
Adr. mit Merkmal:
Anlage-ID.......: !,\*
Sortierung nach.: A
detaillierte EB.: nein
Teilsaldo.......: ja
Personen-ID.: 3 Saldo/Adresse: 42.00
Personen-ID.: 5 Saldo/Adresse: 68.00
-----------------------------
Gesamtsaldo..: 110.00
Outputbeispiel mit Teilsaldo pro EB-Typ
Datenausgabe 24.08.1999 10:58:12 leh Seite 0
EB-Buchungsprotokoll nach Filter
Personen-ID von: 485,177 bis: 485,177
Fakturanummer von: 0 bis: 9999999
Journalnummer von: ? bis: |
Absolutbetrag von: ? bis: |
Belegdatum von: bis:
Adressfilter.....: 0
EB-Typen.........: \*
Habenkonti.......: \*
Sollkonti........: \*
erfasst durch....: \*
Sortierung nach..: E
Teilsaldi........: ja
detaillierte EB..: nein
EB-Typ: A Saldo: 27.50
EB-Typ: G Saldo: -2.50
EB-Typ: GS Saldo: 2.50
EB-Typ: R Saldo: 2.50
EB-Typ: Z Saldo: -30.00
------------------------------
Gesamtsaldo..: 0.00
Outputbeispiel ohne detaillierte EB und ohne Teilsaldo pro Adresse
Datenausgabe 17.02.1999 15:40:56 leh Seite 0
EB-Buchungsprotokoll nach Filter
von Faktura.....: 0 bis: 0
von Personen-ID: 1,000 bis: 2,000
von Datum.......: 01.01.1998 bis: 30.06.1998
Adr. mit Merkmal:
Anlage-ID.......: !,\*
Sortierung nach.: A
detaillierte EB.: nein
Teilsaldo.......: nein
-----------------------------
Gesamtsaldo..: 0.00