EB-Mandanten-Buchungskontrolle
EB-Mandanten-Buchungskontrolle — Die Auswertung überprüft, ob für alle Mandanten die Fakturen ausgeglichen sind
Beschreibung
Die Statistik kontrolliert alle Fakturen, die zum Datum [bis Datum] ausgeglichen sind und auch den übrigen Parametern entsprechen, ob bei diesen die Mandanten korrekt benutzt wurden. Das bedeutet, die Auswertung überprüft, ob für alle Mandanten die Fakturen ausgeglichen sind. Alle problematischen Fakturen (Einzelbuchungen) werden angezeigt.
Pfad: Buchhaltung → Auswertungen → EB-Kontoauszüge → EB-Mandanten-Buchungskontrolle
Parameter
Parameter
von Personen-ID: : ? = 0 (inklusive)
bis: : ? = 99999999 (Personen-ID, inklusive)Wenn nur ein Feld ausgefüllt ist und das andere ? zeigt, dann wird nur diese Personen-ID ausgewertet
von Journalnummer: : ? = von unten unbegrenzt (inklusive)
bis: : ? = von oben unbegrenzt (Journalnummer, inklusive)
von Datum: : ? = von unten unbegrenzt (inklusive)
bis: : ? = von oben unbegrenzt (Datum, inklusive)
Liste Nr: : [Liste Nr] = 7; kann 1 - 7 sein, aber 1 - 6 sind nicht mehr aktuell
Mandanten: : [Mandant] eingeben. * zeigt alle Mandanten an, die in der Auswertung vorkommen.
nur mit Merkmal: : leer = alle, sonst läuft Auswertung nur für jene Adressen, die das eingegebene Merkmal haben
- Ausgabe
- Standard (Drucker: A4-Portrait)
- Bildschirm:
- ja
- Drucker/Format:
- A4 hoch
- Hintergrundverarb.:
- ja
Output (Liste)
Die Ausgabe beinhaltet die folgenden Spalten:
| Spalte | Bedeutung |
|---|---|
| - Name: | Adressname |
| - Adresse: | Personen-ID |
| - FaktNum: | Fakturanummer |
| - M: | Mandant |
| - T: | Einzelbuchungstyp |
| - Datum: | Buchungsdatum der Einzelbuchung |
| - Total/Typ: | kumulierter Betrag pro Einzelbuchungstyp, Mandant und Faktura |
| - Total/Mand: | kumulierter Betrag pro Mandant und Faktura |
| Rekapitulation pro Mandant: | Rekapitulation pro Mandant: |
| - M: | Mandant |
| - Bezeichnung: | Bezeichnung des Mandanten |
| - T: | Einzelbuchungstyp |
| - Total/Typ: | Summe pro Einzelbuchungstyp |
| - Total/Mandant: | Summe pro Mandant |
Datenausgabe 11.11.1998 14:32:27 mop Seite 0
EB-Mandanten-Konsolidation
von Personen-ID.: 0 bis: 99,999,999
von Journalnummer: ? bis: |
von Datum........: bis:
Liste Nr.........: 7
Mandanten........: \*
nur mit Merkmal..:
Name Adresse FaktNum M T Datum Total/Typ Total/Mand
------------- -------- ------- - -- -------- -------------- --------------
Boeni Stephan 1796325 1417406 V Z 31.07.98 -517.60 -517.60
. . W A 30.06.94 517.60 517.60
--------------
0.00 Total
Rekapitulation pro Mandant
M Bezeichnung T Total/Typ Total/Mandant
- ------------------------------ -- -------------- --------------
V VDZC Z -517.60 -517.60
W Unbekannter Mandant A 517.60 517.60
--------------
0.00 Total
-------------------------------------------------------------------------------
Lesebeispiel: Der Kunde Boeni hat einen Auftrag im Mandanten W, die Zahlung im gleichen Betrag wurde aber auf den Mandanten V gebucht. Dies ist in diesem Bericht die einzige Buchung, die bereinigt werden muss.