OP-Liste Fremdwährungen
OP-Liste Fremdwährungen — Liste aus allen Offenen Posten in Fremdwährungen
Beschreibung
Die Auswertung erstellt eine Liste aus allen OP die Fremdwährung enthalten. Jede Buchung wird auch in der Landeswährung (CHF) umgerechnet mit dem entsprechenden Kurs angezeigt. Die Liste wird nach Personen-ID und anschliessend nach Datum sortiert. Zusätzlich kann nach einem bestimmten Personenmerkmal eingegrenzt werden. Es ist möglich Adresszeilen für jede Personen-ID in Kurzform anzuzeigen.
Pfad: Buchhaltung → Auswertungen → OP-Kontoauszüge → OP-Liste Fremdwährungen
Parameter
Parameter
- von Personen-ID
- Beginnend bei Personen-ID, ?=tiefste mögliche Personen-ID
- bis Personen-ID
- Einschliesslich bis Personen-ID, ?=höchstmögliche Personen-ID
- von Datum
- Beginnend bei Datum
- bis Datum
- Einschliesslich bis Datum
- Adresse anzeigen
- ja/nein (zeigt Adresse in Kurzform)
- nur OP mit Whg
- Eingabe der Währung
- nur offene Buch.
- OP mit dem Saldo 0 ignorieren?: ja/nein
- nur mit Merkmal
- nur OP verarbeiten, die angegebenes Merkmal enthalten
Output (Liste)
Die Ausgabe beinhaltet die folgenden Spalten:
| Spalte | Bedeutung |
|---|---|
| Adressnr | Personen-ID |
| FaktNr | Fakturanummer |
| ValDat | Valuta Datum |
| T | Buchungstyp |
| Soll (Fremdwährung) | Betrag im Soll |
| Soll (CHF) | Gegenwert der Fremdwährung umgerechnet mit entsprechendem Kurs in CHF |
| Haben (Fremdwährung) | Betrag im Haben |
| Haben (CHF) | Gegenwert der Fremdwährung umgerechnet mit entsprechendem Kurs in CHF |
| Saldo (Fremdwährung) | Saldo für jeden OP |
| Saldo (CHF) | Gegenwert der Fremdwährung umgerechnet mit entsprechendem Kurs in CHF |
| Total | Summe pro Adresse jeder Spalte, und am Schluss die Summe jeder Spalte über alle Adressen |
Outputbeispiel ohne Adressdetails
Datenausgabe 03.10.2003 11:06:36 ers Seite 0
OP-Liste Fremdwährungen
von Personen-ID: 10'476 bis: 10'476
von Datum.......: 01.01.2003 bis: 03.10.2003
Adresse anzeigen: nein
nur OP mit Whg..: EUR
nur offene Buch.: ja
nur mit Merkmal.:
Adressnr FaktNr ValDat T Soll EUR Soll CHF Haben EUR Haben CHF Saldo EUR Saldo CHF
-------- ------- -------- -- ------------- ------------- ------------- ------------- ----------- -----------
10476 2602427 14.07.03 A 103.45 206.90 103.45 206.90
. . 22.07.03 Z 75.00 117.20 -75.00 -117.20
------------- ------------- ------------- ------------- ----------- -----------
103.45 206.90 75.00 117.20 28.45 89.70 TOTAL
------------- ------------- ------------- ------------- ----------- -----------
103.45 206.90 75.00 117.20 28.45 89.70 TOTAL
Outputbeispiel mit Adressdetails
Datenausgabe 03.10.2003 11:31:53 ers Seite 0
OP-Liste Fremdwährungen
von Personen-ID: 10'476 bis: 10'476
von Datum.......: 01.01.2003 bis: 03.10.2003
Adresse anzeigen: ja
nur OP mit Whg..: EUR
nur offene Buch.: ja
nur mit Merkmal.:
Adresse (Kurzform)
Nr: 10476 Hans Muster Status: --K- a-
Bahnhofstrasse 1 Geb.J.:
8001 Zürich
Adressnr FaktNr ValDat T Soll EUR Soll CHF Haben EUR Haben CHF Saldo EUR Saldo CHF
-------- ------- -------- -- ------------- ------------- ------------- ------------- ----------- -----------
10476 2602427 14.07.03 A 103.45 206.90 103.45 206.90
. . 22.07.03 Z 75.00 117.20 -75.00 -117.20
------------- ------------- ------------- ------------- ----------- -----------
103.45 206.90 75.00 117.20 28.45 89.70 TOTAL
------------- ------------- ------------- ------------- ----------- -----------
103.45 206.90 75.00 117.20 28.45 89.70 TOTAL
Lesebeispiel: Der Kunde 10'476 hat uns einen Auftrag erteilt am 14.7.2003 im Wert von 103.45 EUR, in Landeswährung mit entsprechrendem Umrechnungskurs ist dies 206.90 CHF. Am 22.7.2003 wurde 75.00 EUR einbezahlt, in Landeswährung mit entsprechendem Umrechnungskurs ist dies 117.20 CHF. Das Debitorenkonto weist einen offenen Saldo in Fremdwährung von 28.45 EUR und in Landeswährung von 89.70 CHF aus. Die unterste Zeile zeigt das Total jeder Spalte über alle Adressen.
Zur Info: die Saldis sowie auch die Ereignisse werden in funtrade immer in der Landeswährung CHF angezeigt.