Aggregierte Buchungen generieren
Aggregierte Buchungen generieren — Aggregieren von Einzelbuchungen für Fibu-Export
Beschreibung
Dieses Programm führt die im System vorhandenen Einzelbuchungen zusammen, so dass sie in kumulierter Form (in einer Datei) an die Finanzbuchhaltung übergeben werden können. Das Programm stellt sicher, dass jede Buchung nur 1-mal an die Finanzbuchhaltung übergeben wird. Zu diesem Zweck werden aggregierte Buchungen mit einer Journalnummer versehen. Als Datengrundlage für die Aggregierung dienen nicht die Daten in den Manuellen Buchungen (Struktur Offene Posten), sondern die Daten in der Struktur Einzelbuchungen. Die Werte in den Einzelbuchungen werden pro Kombination Konto/Kostenstelle/Kostenträger zusammengefasst.
Pfad: Buchhaltung → Verarbeitungsläufe → Aggregierte Buchungen generieren
Datenfelder
- Journalnummer
- Journalnummer der Aggregierung, vom System automatisch vergeben
- Periode
- Journal berücksichtigt Buchungen bis und mit diesem Datum.
Anmerkung
Die Aggregierung muss innerhalb des gleichen Geschäftsjahres erfolgen. Falls die Periode sich über zwei Geschäftsjahre erstreckt, muss zuerst bis zum Ende des ersten Geschäftsjahres aggregiert werden und eine neue Aggregierung vom Anfang des zweiten Geschäftsjahres bis zum Tagesdatum durchgeführt werden.
- Laufnummer
Identifikator bei mehreren Läufen innerhalb eines Tages
- Status
Statusinformationen im Sinne eines Protokolls (wie auch alle folgenden Informationen eine reine Anzeige darstellen)
1 = Job erfasst; noch nicht verarbeitet; löschbar
2 = Verarbeitung angefangen
4 = Verarbeitung angefangen und abgebrochen
5 = Job erledigt; Protokoll gedruckt
X = Job erfolgreich abgeschlossen
- Einzelbuchungen
Anzahl Einzelbuchungen, die in dieser Aggregierung verarbeitet wurden
- aggreg.Buchungen
Anzahl aggregierter Buchungen, die in dieser Aggregierung vom Programm generiert wurden
- Fibu-Datensätze
Anzahl aggregierter Buchungen, die an die Finanzbuchhaltung übergeben werden (in die Datei geschrieben werden)
- von
Identifikator der aggregierten Buchung (wird autom. vergeben)
- bis
Identifikator der aggregierten Buchung (wird autom. vergeben)
- Mandanten
Einschränkung auf einen oder mehrere Mandant(en)
- Datei
Dateinamen, vom System automatisch vergeben.
- Letzter Druck
Journal wurde letztmals ausgedruckt am [Datum]
- Druckdatei
Dateiname der Druckdatei. Es wird der Name übernommen, der im Standarddialog "Drucken" angegeben wird. Kann auch manuell angegeben werden, wenn das Journal nicht direkt ausgedruckt, sondern elektronisch aufbewahrt werden soll
- Drucker
Name des Druckers, falls das Journal direkt gedruckt wurde
- Fibu-Übergabe:
Eintrag in der Protokolldatei. Der Benutzer kann unter verarbeiten die erfolgreiche Übergabe an die Fibu manuell bestätigen.
- EB-Journal gesetzt
Statusmeldung: wenn Job/Protokoll Status 3 und höher hat
- AB-Journal gesetzt
Statusmeldung: wenn Job/Protokoll Status 4 und höher hat
- Fibu-Datei erstellt
Statusmeldung: wenn die Exportdatei erstellt worden. Das Programm prüft, ob der Dateiname vorhanden ist. Erhält Status, wenn Job/Protokoll Status "5" und höher hat
- Fibu-Datenübergabe
Statusmeldung: wenn eine manuelle Bestätigung des Benutzerserfolgt ist, welche die Datenübergabe an die Finanzbuchhaltung bestätigt
- Journale gedruckt
Statusmeldung: wenn Job/Protokoll Status 6 oder 9 hat
- Journale bereinigt
Statusmeldung: siehe im Detail Kapitel AB-Bereinigen
Funktionen
Aggregieren
Diese Funktion führt die Aggregierung in funtrade aus. Sämtliche noch nicht aggregierten Buchungen werden zusammengefasst und die Übergabe an die Finanzbuchhaltung vorbereitet.
Die Voreinstellungen können übernommen werden. Allenfalls die Journalnummer wählen, falls eine andere als die letzte gewünscht ist. Das FIBU Codeset wird durch ARENAE parametrisiert.
Buchungsjournal drucken
Nach Wahl der gewünschten Optionen wird das Journal ausgedruckt. Es kann auch mehrmals gedruckt werden.
Outputbeispiel
Stamm: Einzelbuchungen 07.04.2000 17:06:00 leh Seite 0
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
EB-Buchungsjournal
von Journalnummer: 1134
bis Journalnummer: 1134
detailliert anzeigen:
vereinbarte Buchungen..: ja
vereinnahmte Buchungen.: ja
Zahlungen..............: ja
Gutschriftsbewegungen..: ja
vollständige Totalwerte: ja
FaktNum vereinbart vereinnahmt bezahlt gutgeschrieben
------- -------------- -------------- -------------- --------------
990801 -2.00 2.00
990802 4.00 -4.00
2372094 -27.50 27.50
2430935 20.00 -20.00
2430936 58.00 -58.00
2430937 78.00 -78.00
------- -------------- -------------- -------------- --------------
128.50 2.00 -130.50 0.00 TOTAL
6 COUNT
vollständige Totalwerte
vereinbart vereinnahmt bezahlt gutgeschrieben
-------------- -------------- -------------- --------------
128.50 2.00 -130.50 0.00
Totalanzahl der Buchungen 19.00
Debitoren Totaländerung 0.00
Lesebeispiel: Mit Fakturanummer 990802 wurden 4 Franken vereinnahmt gebucht aus Spende. Die Fakturanummer 2372094 betrifft einen eigentlichen Auftrag, der Saldo auf dem Debitor verändert sich um Fr. 27.50 (nicht aus oder in das Gutschriftskonto).:
Aggregierung rückgängig machen
Der Aggregierungsprozess wird zurückgesetzt. Die im zurückgesetzten Job enthaltenen Einzelbuchungen werden im nächsten Aggregierungslauf wieder berücksichtigt.
Parameter
- Journalnummer
- Journalnummer angeben, die rückgängig gemacht werden soll. Es kann nur die jeweils letzte Journalnummer rückgängig gemacht werden.
Protokoll drucken
Mit dieser Funktion wird das Job-Protokoll mit den Parametrisierungen gedruckt